词语
累计基金净值
lèi jì jī jīn jìng zhí · ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ · 更新 2026-06-30 09:33:45
基本属性
- 拼音字母lei ji ji jin jing zhi
- 拼音首字母ljjjjz
- 注音符号ㄌㄟ ㄐㄧ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄓ
- 注音首符号ㄌㄐㄐㄐㄐㄓ
词语解释
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元