jìng zhí zēng zhǎng lǜ · ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ · 更新 2026-07-01 00:03:48
净值增长率指基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位。