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基金资产净值

jī jīn zī chǎn jìng zhí · ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ · 更新 2026-06-30 16:12:26

基本属性

  • 拼音字母ji jin zi chan jing zhi
  • 拼音首字母jjzcjz
  • 注音符号ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ
  • 注音首符号ㄐㄐㄗㄔㄐㄓ

词语解释

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

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