dāng rì jìng zhí · ㄉㄤ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ · 更新 2026-06-29 21:56:43
当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。